-3.3249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,064.39 | 5,064.39 | 5,064.39 | 5,064.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,361.14 | 28,361.14 | 28,361.14 | 28,361.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 468,552.52 | 468,552.52 | 468,552.52 | 468,552.52 |
| 基金赎回款 | 390,145.29 | 390,145.29 | 390,145.29 | 390,145.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,407.24 | 78,407.24 | 78,407.24 | 78,407.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,832.77 | 111,832.77 | 111,832.77 | 111,832.77 |