0.3594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,832.77 | 5,064.39 | 5,064.39 | 1,039.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125,686.41 | 28,361.14 | 257.23 | 464.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,041,113.36 | 468,552.52 | 32,605.18 | 21,431.91 |
| 基金赎回款 | 717,522.61 | 390,145.29 | 32,421.26 | 17,871.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 323,590.74 | 78,407.24 | 183.91 | 3,559.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 561,109.92 | 111,832.77 | 5,505.54 | 5,064.39 |