-0.5101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,002.25 | 4,294.52 | 4,294.52 | 48,672.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -774.01 | 34.93 | -38.61 | 380.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,457.55 | 13,227.17 | 4,585.01 | 8,016.16 |
| 基金赎回款 | 4,245.68 | 11,589.69 | 7,157.11 | 52,774.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,211.87 | 1,637.48 | -2,572.10 | -44,758.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 964.68 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,440.10 | 5,002.25 | 1,683.81 | 4,294.52 |