0.0983% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,424.37 | 335,961.81 | 335,961.81 | 725,002.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,389.28 | 766.09 | 1,198.44 | 8,873.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.08 | 3.63 | 2.77 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 110,383.09 | 131,137.15 | 70,959.17 | 397,188.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,383.01 | -131,133.52 | -70,956.39 | -397,188.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,170.01 | 1,650.00 | 725.00 |
| 期末基金净值 | 94,430.65 | 203,424.37 | 264,553.85 | 335,961.81 |