0.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 599,181.88 | 4,024.34 | 4,024.34 | 22,965.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,573.06 | 6,238.12 | 894.95 | 462.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,257.12 | 1,907,978.12 | 848,331.62 | 1,538.42 |
| 基金赎回款 | 312,580.82 | 1,319,058.70 | 16,278.74 | 20,942.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -227,323.70 | 588,919.41 | 832,052.88 | -19,403.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 376,431.24 | 599,181.88 | 836,972.18 | 4,024.34 |