-0.0482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,867.73 | 468,318.00 | 468,318.00 | 300,040.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125.48 | -517.67 | 21.45 | 13,928.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,215.39 | 96,088.37 | 53,086.13 | 312,079.77 |
| 基金赎回款 | 123,066.83 | 446,020.97 | 267,060.80 | 157,730.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95,851.44 | -349,932.60 | -213,974.68 | 154,349.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,141.78 | 117,867.73 | 254,364.77 | 468,318.00 |