-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,407.36 | 28,987.35 | 28,987.35 | 287,388.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 469.78 | 483.39 | 267.84 | 782.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,624.49 | 104,413.16 | 52,560.08 | 3,288.32 |
| 基金赎回款 | 44,681.60 | 87,476.54 | 25,178.92 | 262,471.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,057.12 | 16,936.62 | 27,381.16 | -259,183.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,820.02 | 46,407.36 | 56,636.35 | 28,987.35 |