0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 351,220.40 | 698,404.73 | 698,404.73 | 798,038.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,668.65 | -4,573.47 | 269.32 | 31,051.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,999.70 | 89,035.91 | 59,034.80 | 244,399.54 |
| 基金赎回款 | 99,699.44 | 419,763.00 | 225,024.23 | 375,084.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,699.74 | -330,727.09 | -165,989.43 | -130,685.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,883.77 | 11,883.77 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 347,189.32 | 351,220.40 | 520,800.85 | 698,404.73 |