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大成景朔利率债A(020948)

2025-05-27     1.0341-0.0676%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值0.00798,038.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.006,930.41
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.0044,161.00
基金赎回款0.00141,240.04
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-97,079.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值0.00707,889.50