0.1037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 488,807.95 | 26,717.19 | 26,717.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,557.81 | 12,709.50 | 3,260.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233,755.32 | 1,240,246.71 | 243,185.34 |
| 基金赎回款 | 327,379.51 | 714,428.92 | 36,610.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,624.19 | 525,817.79 | 206,574.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 76,436.53 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 398,741.57 | 488,807.95 | 236,551.71 |