0.8892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,970.81 | 29,888.89 | 29,888.89 | 5,327.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,589.96 | 3,175.38 | 524.38 | 3,782.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,357.30 | 20,549.34 | 12,707.11 | 38,307.60 |
| 基金赎回款 | 7,724.27 | 36,642.80 | 14,968.46 | 12,531.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 633.03 | -16,093.46 | -2,261.35 | 25,775.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,997.42 |
| 期末基金净值 | 16,013.88 | 16,970.81 | 28,151.92 | 29,888.89 |