-0.5619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,327.79 | 5,327.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,782.63 | 1,095.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,307.60 | 16,444.46 |
| 基金赎回款 | 12,531.71 | 2,698.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,775.89 | 13,746.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,997.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,888.89 | 20,169.23 |