1.0682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,310.31 | 4,354.17 | 4,354.17 | 4,549.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,206.84 | 2,086.23 | 1,381.61 | 85.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 820.70 | 11,101.32 | 7,726.53 | 4,872.65 |
| 基金赎回款 | 2,042.16 | 12,231.42 | 5,444.96 | 5,154.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,221.46 | -1,130.10 | 2,281.58 | -281.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,295.69 | 5,310.31 | 8,017.37 | 4,354.17 |