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益民品质升级混合C(020970)

2024-12-03     0.72610.9875%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值4,549.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-676.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,104.17
基金赎回款2,859.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,244.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,117.99