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中银货币D(020971)

2025-03-25     0.66870.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,381,907.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		25,154.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,101,762.65
基金赎回款2,445,267.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,656,495.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		25,154.18
期末基金净值3,038,403.02