0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,338,818.05 | 3,338,818.05 | 1,381,907.54 | 1,381,907.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,670.69 | 32,430.64 | 52,440.63 | 25,154.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,355,916.31 | 3,683,993.56 | 7,373,093.14 | 4,101,762.65 |
| 基金赎回款 | 4,685,085.72 | 2,501,967.80 | 5,416,182.63 | 2,445,267.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,670,830.59 | 1,182,025.76 | 1,956,910.52 | 1,656,495.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 68,670.69 | 32,430.64 | 52,440.63 | 25,154.18 |
| 期末基金净值 | 5,009,648.64 | 4,520,843.82 | 3,338,818.05 | 3,038,403.02 |