0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,608.29 | 1,857.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,105.23 | 103.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,076.80 | 8,991.01 |
| 基金赎回款 | 61,124.76 | 4,344.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,952.05 | 4,646.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,455.10 | 6,608.29 |