0.2904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,712.70 | 9,940.54 | 9,940.54 | 7,565.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,588.22 | 2,659.13 | -186.81 | 1,126.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,815.33 | 6,983.01 | 2,970.71 | 20,460.27 |
| 基金赎回款 | 6,379.59 | 11,869.98 | 4,876.01 | 19,211.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,564.25 | -4,886.97 | -1,905.29 | 1,248.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,736.66 | 7,712.70 | 7,848.44 | 9,940.54 |