0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,881.61 | 205,600.13 | 205,600.13 | 40,329.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,882.26 | 1,349.24 | 1,116.46 | 6,170.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.75 | 193.33 | 175.63 | 420,380.25 |
| 基金赎回款 | 23.52 | 261.08 | 131.79 | 261,279.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9.23 | -67.75 | 43.85 | 159,100.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,195.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,577.72 | 206,881.61 | 206,760.44 | 205,600.13 |