-0.0372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,329.34 | 40,329.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,170.43 | 2,378.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 420,380.25 | 420,243.13 |
| 基金赎回款 | 261,279.91 | 261,193.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 159,100.35 | 159,049.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 205,600.13 | 201,756.64 |