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华安中债7-10年国开债E(020992)

2024-09-13     1.36660.1392%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值327,897.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		20,489.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款723,941.23
基金赎回款150,100.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		573,840.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		44,616.10
期末基金净值877,611.80