-0.0480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,272.66 | 21,059.42 | 21,059.42 | 96,876.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14.98 | 233.95 | 156.64 | 279.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,309.83 | 6,299.20 | 1,825.81 | 1,248.65 |
| 基金赎回款 | 38,689.75 | 22,319.92 | 13,642.46 | 77,344.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,620.08 | -16,020.72 | -11,816.66 | -76,096.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,877.76 | 5,272.66 | 9,399.41 | 21,059.42 |