0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,624.02 | 37,737.50 | 37,737.50 | 375,262.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70.39 | 151.70 | 114.53 | 1,380.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,461.35 | 2,811.25 | 2,617.20 | 884.70 |
| 基金赎回款 | 2,872.51 | 34,076.42 | 28,398.16 | 339,789.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,411.16 | -31,265.18 | -25,780.95 | -338,905.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,283.25 | 6,624.02 | 12,071.08 | 37,737.50 |