行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳安盛纯债C(021010)

2025-01-14     1.04600.0574%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值107,176.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,484.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,619.89
基金赎回款107,938.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-104,318.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		4,055.91
期末基金净值1,287.11