0.0648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 150,656.45 | 94.67 | 94.67 | 101,115.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,046.54 | 616.06 | -0.15 | 1,780.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 809.60 | 305,172.03 | 5,133.97 | 240,230.20 |
| 基金赎回款 | 151,645.97 | 155,226.31 | 5,105.00 | 340,760.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150,836.37 | 149,945.72 | 28.97 | -100,530.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.31 |
| 期末基金净值 | 866.62 | 150,656.45 | 123.49 | 94.67 |