% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 94.67 | 94.67 | 101,115.21 | 101,115.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 616.06 | -0.15 | 1,780.34 | 1,366.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305,172.03 | 5,133.97 | 240,230.20 | 240,139.89 |
| 基金赎回款 | 155,226.31 | 5,105.00 | 340,760.77 | -220,222.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,945.72 | 28.97 | -100,530.57 | 19,917.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,270.31 | 1,071.59 |
| 期末基金净值 | 150,656.45 | 123.49 | 94.67 | 121,327.42 |