0.5841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,176.16 | 10,793.14 | 10,793.14 | 41,929.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -585.11 | 931.83 | -16.54 | 434.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 478.74 | 11,950.44 | 4,546.46 | 10,604.93 |
| 基金赎回款 | 3,451.81 | 13,499.24 | 11,002.59 | 42,175.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,973.07 | -1,548.81 | -6,456.13 | -31,570.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,617.98 | 10,176.16 | 4,320.47 | 10,793.14 |