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交银稳鑫短债债券E(021018)

2024-09-19     1.08590.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值547,648.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,968.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款363,704.18
基金赎回款430,924.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-67,219.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		5,046.70
期末基金净值484,350.11