0.0582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,080.50 | 1,248.34 | 1,248.34 | 1,124.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -355.39 | 663.17 | 82.02 | 152.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,398.55 | 7,150.87 | 1,327.04 | 249.59 |
| 基金赎回款 | 3,896.12 | 5,981.88 | 885.93 | 278.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -497.57 | 1,168.99 | 441.11 | -28.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,227.54 | 3,080.50 | 1,771.47 | 1,248.34 |