0.9884% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,458.74 | 24,815.50 | 24,815.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -146.04 | 641.35 | 454.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 779.67 | 6,397.84 | 673.91 |
| 基金赎回款 | 5,116.43 | 25,395.96 | 20,650.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,336.76 | -18,998.12 | -19,976.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,975.94 | 6,458.74 | 5,292.75 |