-0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 249,756.32 | 6,026.03 | 6,026.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,918.09 | 4,008.06 | 1,257.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197,074.55 | 1,097,803.79 | 182,761.82 |
| 基金赎回款 | 254,229.17 | 858,081.56 | -87,784.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,154.62 | 239,722.23 | 94,977.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,519.79 | 249,756.32 | 102,261.18 |