-0.5446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,335.41 | 1,000.30 | 1,000.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,829.51 | 1,983.58 | 739.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,227.34 | 29,725.27 | 6,973.79 |
| 基金赎回款 | 24,772.40 | 13,373.74 | 522.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,454.94 | 16,351.53 | 6,451.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 529.31 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,090.56 | 19,335.41 | 8,190.81 |