-0.0203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,578.45 | 10,379.14 | 10,379.14 | 41,171.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,099.27 | 2,694.74 | 774.28 | 1,262.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,031.61 | 86,421.40 | 28,245.46 | 20,057.27 |
| 基金赎回款 | 55,767.11 | 91,916.83 | 31,864.51 | 52,112.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,264.50 | -5,495.43 | -3,619.05 | -32,054.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 838.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,103.69 | 7,578.45 | 7,534.37 | 10,379.14 |