1.9174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 394,010.48 | 394,010.48 | 42,323.50 | 42,323.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,552.25 | 15,085.58 | 33,355.21 | 8,363.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,595,940.88 | 969,056.33 | 724,717.15 | 276,244.37 |
| 基金赎回款 | 1,636,094.16 | 512,478.40 | 376,125.52 | 171,032.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 959,846.72 | 456,577.94 | 348,591.63 | 105,211.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 124,099.66 | 51,957.42 | 30,259.86 | 7,058.04 |
| 期末基金净值 | 1,245,309.79 | 813,716.57 | 394,010.48 | 148,840.06 |