-0.4609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,888.49 | 1,033.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,496.95 | -396.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,767.28 | 8,186.64 |
| 基金赎回款 | 23,889.28 | 3,934.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,122.00 | 4,251.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,263.44 | 4,888.49 |