0.1223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,807.11 | 19,400.32 | 19,400.32 | 12,717.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 487.69 | -273.68 | 188.17 | 952.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 192.92 | 61,478.72 | 14,673.52 | 37,141.10 |
| 基金赎回款 | 6,294.38 | 50,798.25 | 6,704.03 | 31,410.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,101.46 | 10,680.47 | 7,969.49 | 5,730.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,193.34 | 29,807.11 | 27,557.98 | 19,400.32 |