0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,524.57 | 11,572.76 | 11,572.76 | 25,810.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93.22 | 175.64 | 85.35 | 417.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,114.79 | 18,738.45 | 6,554.37 | 17,860.63 |
| 基金赎回款 | 3,450.16 | 22,962.28 | 13,002.52 | 32,515.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,335.37 | -4,223.83 | -6,448.15 | -14,654.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,282.41 | 7,524.57 | 5,209.96 | 11,572.76 |