-0.5259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,383.71 | 1,050.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.46 | 184.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 901.82 | 443.85 |
| 基金赎回款 | 701.71 | 295.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 200.11 | 148.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,608.28 | 1,383.71 |