-0.2236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,399.85 | 3,255.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -384.08 | -367.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,793.86 | 867.89 |
| 基金赎回款 | 5,363.21 | 1,355.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,430.66 | -488.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,446.43 | 2,399.85 |