0.9560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,703.95 | 1,401.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,319.74 | 44.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,848.43 | 1,566.33 |
| 基金赎回款 | 8,465.26 | 1,308.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,383.17 | 258.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,406.86 | 1,703.95 |