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广发中证港股通互联网指数发起式C(021093)

2025-05-19     1.2125-0.4842%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,841.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		174.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,297.62
基金赎回款4,225.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		72.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,087.96