-0.7378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,220.36 | 17,686.85 | 17,686.85 | 63,281.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -665.42 | 380.76 | -56.94 | 1,453.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,384.63 | 12,992.31 | 6,034.37 | 12,186.93 |
| 基金赎回款 | 8,469.23 | 21,839.57 | 10,117.78 | 59,235.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 915.40 | -8,847.25 | -4,083.41 | -47,048.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,470.34 | 9,220.36 | 13,546.50 | 17,686.85 |