-1.5666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,479.96 | 43,768.41 | 43,768.41 | 13,945.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,142.85 | 16,399.54 | 16,857.73 | -1,286.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,362.65 | 306,446.16 | 191,545.79 | 187,795.10 |
| 基金赎回款 | 57,921.30 | 324,134.15 | 199,302.52 | 156,685.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,558.65 | -17,687.99 | -7,756.72 | 31,109.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,778.46 | 42,479.96 | 52,869.41 | 43,768.41 |