% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,768.41 | 43,768.41 | 43,768.41 | 13,945.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,399.54 | 16,399.54 | 16,399.54 | -4,521.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306,446.16 | 306,446.16 | 306,446.16 | 27,137.12 |
| 基金赎回款 | 324,134.15 | 324,134.15 | 324,134.15 | 25,666.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,687.99 | -17,687.99 | -17,687.99 | 1,470.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,479.96 | 42,479.96 | 42,479.96 | 10,894.48 |