-0.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 218,424.53 | 218,424.53 | 286,244.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 572.08 | 572.08 | 10,756.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,319.73 | 96,319.73 | 406,784.94 |
| 基金赎回款 | 215,175.17 | 215,175.17 | 237,550.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -118,855.44 | -118,855.44 | 169,234.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,929.99 |
| 期末基金净值 | 100,141.16 | 100,141.16 | 462,305.66 |