0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 990,962.60 | 990,962.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 21,846.46 | 11,352.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4,254,380.25 | 1,992,131.13 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,843,949.57 | 1,655,321.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 410,430.68 | 336,809.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,846.46 | 11,352.95 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,401,393.28 | 1,327,772.12 |