% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 400,606.49 | 400,606.49 | 387,781.36 | 387,781.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,774.34 | 4,107.43 | 5,890.46 | 5,890.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,054,676.54 | 1,094,723.04 | 1,332,943.60 | 1,332,943.60 |
| 基金赎回款 | 1,783,774.60 | 827,010.51 | 1,320,118.47 | 1,320,118.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 270,901.94 | 267,712.52 | 12,825.13 | 12,825.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,774.34 | 4,107.43 | 5,890.46 | 5,890.46 |
| 期末基金净值 | 671,508.43 | 668,319.02 | 400,606.49 | 400,606.49 |