0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,511,584.35 | 5,511,584.35 | 4,151,090.11 | 3,178,547.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,693.75 | 39,693.75 | 36,485.13 | 81,374.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,528,576.71 | 13,528,576.71 | 8,497,958.62 | 11,354,079.52 |
| 基金赎回款 | 13,363,049.99 | 13,363,049.99 | 7,733,107.54 | 10,381,536.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 165,526.72 | 165,526.72 | 764,851.08 | 972,542.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 39,693.75 | 39,693.75 | 36,485.13 | 81,374.46 |
| 期末基金净值 | 5,677,111.07 | 5,677,111.07 | 4,915,941.19 | 4,151,090.11 |