-0.1611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,305.96 | 170,671.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -243.61 | 1,848.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164.16 | 1,930.55 |
| 基金赎回款 | 15,703.59 | 150,145.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,539.43 | -148,214.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,522.91 | 24,305.96 |