-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,121,516.33 | 2,121,516.33 | 2,121,516.33 | 1,139,281.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,942.11 | -6,942.11 | -6,942.11 | 36,309.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,149,266.41 | 1,149,266.41 | 1,149,266.41 | 885,571.84 |
| 基金赎回款 | 2,233,441.13 | 2,233,441.13 | 2,233,441.13 | -374,317.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,084,174.72 | -1,084,174.72 | -1,084,174.72 | 511,254.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,297.13 | 28,297.13 | 28,297.13 | 21,281.88 |
| 期末基金净值 | 1,002,102.37 | 1,002,102.37 | 1,002,102.37 | 1,665,563.95 |