-0.0481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,052,017.88 | 1,052,017.88 | 1,052,017.88 | 222,015.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,380.88 | -9,380.88 | -9,380.88 | 17,098.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,029,177.04 | 1,029,177.04 | 1,029,177.04 | 788,720.45 |
| 基金赎回款 | 1,075,494.77 | 1,075,494.77 | 1,075,494.77 | 306,115.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,317.74 | -46,317.74 | -46,317.74 | 482,605.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 60,295.74 | 60,295.74 | 60,295.74 | 28,184.24 |
| 期末基金净值 | 936,023.52 | 936,023.52 | 936,023.52 | 693,534.72 |