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上银政策性金融债券C(021139)

2024-09-30     1.0719-0.1490%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值222,015.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		17,098.35
以前年度损益调整0.00
基金申购款788,720.45
基金赎回款306,115.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		482,605.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		28,184.24
期末基金净值693,534.72