0.0847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 936,023.52 | 1,052,017.88 | 1,052,017.88 | 222,015.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,601.86 | -9,380.88 | 5,557.82 | 53,643.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 296,410.92 | 1,029,177.04 | 716,864.42 | 1,994,321.99 |
| 基金赎回款 | 443,599.53 | 1,075,494.77 | 552,823.51 | 1,160,630.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -147,188.61 | -46,317.74 | 164,040.91 | 833,691.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 60,295.74 | 40,458.55 | 57,332.12 |
| 期末基金净值 | 804,436.77 | 936,023.52 | 1,181,158.05 | 1,052,017.88 |