-0.7777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,106.50 | 3,831.72 | 3,831.72 | 1,819.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,400.88 | 1,984.07 | 195.81 | 154.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,275.09 | 21,353.00 | 4,037.04 | 3,729.47 |
| 基金赎回款 | 15,281.19 | 17,062.29 | 2,986.64 | 1,871.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,006.10 | 4,290.71 | 1,050.40 | 1,857.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,699.52 | 10,106.50 | 5,077.93 | 3,831.72 |