-0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 178,516.04 | 39,403.26 | 39,403.26 | 1,102.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,716.27 | 7,979.51 | 6,199.30 | 2,161.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,316.34 | 412,277.70 | 84,903.97 | 59,228.05 |
| 基金赎回款 | 172,723.50 | 281,144.44 | 47,492.51 | 23,088.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,407.16 | 131,133.27 | 37,411.46 | 36,139.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,392.61 | 178,516.04 | 83,014.02 | 39,403.26 |