1.8886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,229.76 | 32,776.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 890.99 | 1,775.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 848.60 | 39,965.05 |
| 基金赎回款 | 8,223.49 | 41,287.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,374.89 | -1,322.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,745.86 | 33,229.76 |