-0.5613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,733.07 | 44,733.07 | 2,883.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 152.26 | 152.26 | -545.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,636.01 | 18,636.01 | 29,148.57 |
| 基金赎回款 | -29,690.39 | -29,690.39 | 11,836.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,054.38 | -11,054.38 | 17,312.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,830.96 | 33,830.96 | 19,649.48 |