-0.1463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,339.92 | 14,339.92 | 69,701.32 | 69,701.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,353.85 | 12,353.85 | 3,352.89 | 3,352.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,645.06 | 299,645.06 | 9,918.42 | 9,918.42 |
| 基金赎回款 | 163,949.60 | 163,949.60 | 68,632.70 | 68,632.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 135,695.45 | 135,695.45 | -58,714.29 | -58,714.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 139.27 | 139.27 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,249.96 | 162,249.96 | 14,339.92 | 14,339.92 |