-1.7549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,987.43 | 3,974.79 | 3,974.79 | 2,891.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,269.35 | 1,441.92 | 466.98 | 39.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 211,632.58 | 45,771.07 | 4,041.35 | 6,834.41 |
| 基金赎回款 | 138,595.46 | 24,200.35 | 3,056.75 | 5,790.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,037.11 | 21,570.72 | 984.60 | 1,044.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,293.89 | 26,987.43 | 5,426.37 | 3,974.79 |